ALM & Treasury Accountant

Over de functie

Ben jij een hands-on finance professional met een sterke focus op resultaten en data? Als ALM & Treasury Accountant binnen een internationaal team ben je verantwoordelijk voor de nauwkeurige vastlegging en rapportage van financiële resultaten, dagelijkse P&L-analyses en waarderingsprocessen binnen het ALM/Treasury-domein.

Wat ga je doen?

• Uitvoeren van accounting- en Product Control-activiteiten voor Treasury- en ALM-portefeuilles.
• Bijdragen aan maandelijkse, kwartaal- en jaarlijkse IFRS-financiële rapportages.
• Analyseren en verklaren van ontwikkelingen in financiële resultaten, balansen en waarderingsbewegingen.
• Ondersteunen van waarderingsprocessen vanuit zowel IFRS- als prudential valuation-perspectief.
• Toepassen en verder ontwikkelen van kennis over hedge accounting en financiële instrumenten.
• Een sleutelrol vervullen in Sustainable Financial Reporting (SFR).

Wat wij van jou verwachten

• Een Masterdiploma in Accounting of Finance.
• Sterke analytische vaardigheden en oog voor detail.
• Kennis van IFRS en financiële verslaggeving.
• Kennis van waarderingsprincipes en affiniteit met financiële markten.

Arbeidsvoorwaarden

Werken bij deze organisatie betekent dat je kiest voor uitstekende arbeidsvoorwaarden die bijdragen aan jouw ontwikkeling en welzijn:

• Een aantrekkelijk bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek inclusief vakantiegeld.
• Een uitstekende pensioenregeling.
• Flexibiliteit in thuiswerken inclusief een ergonomische thuiswerkplek.
• Goede verlofregelingen met extra vakantiedagen en 'Banking for better days'.
• Een persoonlijk ontwikkelingsbudget.
• Een gratis OV-jaarkaart voor reizen door heel Nederland.

Solliciteer direct via de knop en maak impact op een duurzame toekomst!

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Perform accounting and Product Control activities for Treasury and ALM portfolios.

• Contribute to monthly, quarterly and annual IFRS financial reporting.

• Analyse and explain developments in financial results, balance sheet positions and valuation movements.

• Support valuation processes from both an IFRS and Prudential Valuation perspective.

• Apply and further develop your knowledge of hedge accounting and financial instruments.

• Play a key role in Sustainable Financial Reporting (SFR).

• Identify opportunities to improve reporting processes, controls and data quality.

Vereisten

• Master’s degree in Accounting or Finance

• Strong analytical skills and attention to detail

• Knowledge of IFRS and financial reporting

• Knowledge of valuation principles, including Prudent Valuation

• Affinity with financial markets and instruments

• Interest in Sustainable Financial Reporting

Secundaire arbeidsvoorwaarden

• Extra beloning (bijv. 13e maand, vaste eindejaarsuitkering)
• Prestatiegebonden beloning
• Pensioen
• Reiskostenvergoeding