Fund Operations & Outsourcing Oversight Manager

Werken bij Rabobank

Rabo Asset Management, de nieuwe vermogensbeheerder van Rabobank, is verantwoordelijk voor het beheer van de 1895-beleggingsfondsen. Een belangrijk deel van de operationele uitvoering wordt uitbesteed aan gespecialiseerde externe partijen. Als beheerder zorgt RAAM voor een beheerste uitvoering en voldoende zicht en grip op de kwaliteit en continuïteit van de uitbestede dienstverlening. In deze rol combineer je Fund Operations Oversight en Outsourcing Oversight, waarmee je direct bijdraagt aan de professionele inrichting van onze nieuwe organisatie.

Wat wij bieden

Bij Rabobank investeer je niet alleen in de maatschappij, maar ook in jezelf. Je krijgt volop ruimte voor persoonlijke groei en werkt in een flexibele, hybride werkomgeving. Naast een aantrekkelijk maandsalaris in schaal 11 profiteer je van uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand, vakantiegeld en een ruim opleidingsbudget. Solliciteer direct via de knop onderaan de pagina.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Vormgeven, onderhouden en verder ontwikkelen van het fund operations- en outsourcing oversight framework van RAAM.

• Onderhouden van de relatie met operationele serviceproviders en monitoren van de dienstverlening aan de hand van SLA’s, KPI’s, KRI’s en overige gemaakte afspraken.

• Voorbereiden en uitvoeren van periodieke service reviews en bewaken van de opvolging van afspraken, acties, bevindingen en verbetermaatregelen.

• Uitvoeren en coördineren van periodieke due diligence, onsite visits en de beoordeling en opvolging van relevante bevindingen uit ISAE- en andere controlerapportages.

• Toezien op de kwaliteit en continuïteit van de operationele dienstverlening door het monitoren van operationele incidenten, cashflows, reconciliaties, settlement fails en overige operationele uitzonderingen, inclusief het beoordelen, escaleren en opvolgen van materiële afwijkingen en tekortkomingen.

• Beoordelen van de opzet, werking en effectiviteit van processen, beheersmaatregelen en operationele controles binnen de fondsoperatie en bij uitbestede serviceproviders.

• Monitoren van de operationele continuïteit van kritieke serviceproviders, signaleren van risico’s en kwetsbaarheden in de operationele keten en toezien op adequate herstelmaatregelen.

• Opstellen van periodieke oversight-rapportages, voorbereiden van relevante besluitvorming voor het bestuur en delen van relevante risico- en controlbevindingen met de Eerstelijns Risk Manager.

• Signaleren en initiëren van verbeteringen in de operationele dienstverlening en het oversightproces, alsmede bijdragen aan nieuwe fondsen, wijzigingen in bestaande fondsstructuren en veranderingen bij serviceproviders.

Vereisten

• Academisch werk- en denkniveau

• Ruime relevante ervaring binnen asset management operations, fund administration, custody, depositary services of outsourcing/fund oversight

• Goede kennis van de operationele inrichting en werking van UCITS-fondsen en de verantwoordelijkheden van een UCITS-beheerder

• Ervaring met fund accounting, NAV-processen, cashflows, reconciliaties en settlement

• Ervaring met SLA- en KPI-monitoring en het voeren van service reviews met externe dienstverleners

• Ervaring met due diligence van operationele serviceproviders en bij voorkeur met onsite reviews

• Kennis van ISAE- en andere assurance- en controlerapportages

• Begrip van governance rondom uitbesteding en weet je hoe afwijkingen, incidenten, bevindingen en acties worden opgevolgd

• Het inhoudelijk en constructief challengen van externe serviceproviders

• Het vertalen van complexe operationele vraagstukken naar heldere conclusies en concrete aandachtspunten voor het bestuur

• Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands

Secundaire arbeidsvoorwaarden

• Extra beloning (bijv. 13e maand, vaste eindejaarsuitkering)
• Prestatiegebonden beloning
• Pensioen
• Reiskostenvergoeding